Hensyn
Akseptansetest fra godkjent ordre til bank
Prøv den samlede arbeidsflyten før dere godkjenner et nytt system eller en kobling. Test også korreksjoner og avvik, ikke bare et enkelt normalsalg.
Avtal forventet resultat før testen kjøres. Ellers kan både leverandør og byrå mene at testen bestod, selv om de vurderte ulike deler av flyten.
Et lite testsett
Bruk fiktive oppdrag og dokumenter. Ingen e-post skal gå til ekte pårørende, og eventuelle betalingsfunksjoner må være isolert fra produksjon.
| Tilfelle | Det som skal kontrolleres |
|---|---|
| Vanlig oppdrag | Referanse følger fra ordre til regnskap |
| Endret leveranse | Siste godkjente pris brukes |
| Forskudd og rest | Innbetalingen tas hensyn til én gang |
| Kreditnota | Original og saldo korrigeres riktig |
| Avbrutt overføring | Gjenopptakelse lager ikke duplikat |
Kontroller PDF, registreringer og rapporter. En faktura kan se riktig ut samtidig som regnskapet har feil kode eller oppdragstilknytning.
Hvem sier ja?
Oppdragsleder vurderer den operative flyten, økonomiansvarlig avstemmingen og systemansvarlig tilgang og feilrapportering. Noter feil og avtal hva som må løses før oppstart. Små visuelle avvik og feil kundesaldo bør ikke få samme prioritet.
Etter retting kjøres berørte tester på nytt. Bevar et kort bevis på hva som ble testet, med dato, versjon og ansvarlig. Unngå å lagre store mengder testdata uten formål.
Les kravliste og feilretting.